Инвестор не получается дохода от роста котировок — цена совершает колебания возле его точки входа. Свинг трейдер за это время, может несколько раз совершить прибыльные сделки в лонг или в шорт. Swing в трейдинге – это метод торговли, при котором трейдер удерживает позиции от нескольких дней до нескольких недель, стараясь поймать колебания рынка. Стратегии торговли на контртрендах привлекают внимание инвесторов. Покупки акций, достигших дна, и продажи возле вершин имеют хорошее соотношение риска к прибыли. Но всегда необходимо помнить, что после третьей попытки цена может преодолеть уровень.
С точки зрения времени далеко не у всех трейдеров есть возможность торговать внутри дня в часы окон волатильности и ликвидности, присущие https://boriscooper.org/ каждому рынку. У свинг трейдера есть больше времени, чтобы взвесить и принять решение, чем у дейтрейдера. Отложенность во времени устраняет часть импульсивных мгновенных действий, обычно ведущих к убыткам. В свинг трейдинге необходимо ежедневно отслеживать перечень торговых инструментов для поиска торговых возможностей. Нужно стабильно проделывать подготовительную работу по анализу и исследованию рынков, нельзя быть неорганизованным.
- Внутридневные стратегии закрываются строго внутри торгового дня.
- Условия выхода из рынка индивидуальны и зависят от вашей политики риск-менеджмента.
- Как показали дальнейшие события, цена золота отправилась к историческому максимуму.
Целью свинг-трейдинга является захват части потенциального движения цены. В то время как некоторые трейдеры ищут волатильные акции с большим движением, другие могут предпочесть более спокойные акции. Свинг трейдинг (swing buying and selling, свинговая торговля) – это swing трейдинг стратегии метод торговли на финансовых рынках, который заключается в удержании позиции в течение нескольких дней или даже недель. Он направлен на извлечение выгоды от ожидаемых «свингов» – колебаний цен, которые образуют более продолжительные тренды, чем внутридневные импульсы. На финансовом рынке существует стиль торговли — свинг-трейдинг.
Для свинг-торговли такие валютные пары паттерны более актуальны, чем для дейтрейдинга или скальпинга. Причина – на старших TF (4H/1D+) по каждой свече проходит больше информации. Большую роль в свинг-трейдинге играет анализ свечных паттернов и графических паттернов. На старших таймфреймах (4H, 1D, 1W) паттерны и индикаторы имеют больший “вес”. На этих TF происходит много активности, ценовые движения на них “живут” достаточно долго и успевают подтвердиться. Также на этих таймфреймах актуальны свечные паттерны вроде Доджи или “Поглощение” (о них ниже).
Хеджирование чаще всего применяется в периоды неопределенности, когда нет уверенности в направлении рынка. В свинг-трейдинге хеджирование позиций повсеместно, так как не всегда получается вовремя закрыть убыточные позиции. Для управления рисками в свинг-трейдинге применяется диверсификация – распределение активов по нескольким секторам, отраслям и классам. Это помогает уменьшить влияние отдельной позиции на остальные. Иными словами, в свинг-трейдинге лучше открыть 10 позиций по разным инструментам по $100 каждую, чем одну на $1 000. Свинг-трейдеры продают от “вершины” и покупают ото “дна”.
Уровни
Трейлинг-стопы аналогичны ордерам SL, но они автоматически переставляются, если цена актива движется в пользу трейдера. Например, если мы ставим трейлинг-стоп на 5% ниже текущей рыночной цены, SL будет перемещаться вверх по мере роста цены актива, но всегда будет на 5% ниже рыночной цены. Таким образом, можно “тянуть” прибыль из позиции и не бояться внезапных обвалов цены.
Это может привести к формированию медвежьего рынка, где продавцы доминируют, ожидая дальнейшего падения цен. В терминологии финансовых рынков Bid (покупка) и Ask (продажа) — это два ключевых типа цен, которые определяют динамику сделок. На основе этих цен покупатели и продавцы обмениваются активами, будь то акции, валюты или другие финансовые инструменты. Свинг трейдинг можно комфортно сочетать с работой/бизнесом и семьей, используя его как инструмент для преумножения капитала.
Достоинства И Недостатки Свинг Трейдинга
Другими словами, переношу позицию через ночь и удерживаю дольше одного торгового дня. В свинг трейдинге можно извлекать прибыль в рыночных состояниях, которые оказываются болезненными для пассивных инвесторов. В сложных состояниях рынка, когда многие теряют деньги, свинг трейдер более вероятно окажется впереди. Если успешное инвестирование зависит от формирования длительного восходящего тренда, то свинг трейдинг не завязан исключительно на масштабный тренд.
На рисунке внизу мы видим, что при достижении графиком цены данного уровня растут объемы, что подтверждает силу этого уровня. Считается, что свинг трейдинг несет меньшее эмоциональное давление, чем активная дневная торговля. Однако стресс может вызвать долгое удержание позиции, особенно в периоды высокой волатильности и/или волнение при переносе позиции через ночь. Как показывает долгосрочная тенденция, стоимость одного из лидеров по капитализации растет из года в год. Свинг трейдер может использовать эту динамику, чтобы покупать акцию MSFT в начале предполагаемого восходящего свинга. Ожидание одобрения Bitcoin ETF со стороны SEC было важным фактором, определившим восходящий тренд BTC/USD в конце 2023 года.
Понимая, где находится скопление ордеров и видя стакан цен, они дожидаются очередного свинг-хая, который пробивает предыдущий уровень сопротивления и открывают зеркальную сделку. Игроки стремятся заработать на движении цены, открывая позиции на очередном откате. Для поиска точки входа используют скользящую среднюю, основываясь на возвратах показателя индикатора к определенным уровням. Трейдер устанавливает стоп-лосс исходя из величины ATR точки входа.
Когда линия MACD пересекает сигнальную линию выше – это бычий сигнал, пересекает ниже – медвежий. Рассказываем, что такое свинг-трейдинг и рассматриваем основные понятия, связанные с этим торговым стилем. Разбираем основные аналитические инструменты свинг-трейдеров и их подход к риск-менеджменту.